REFINANCING & LIABILITY MANAGEMENT

Bilançonuza Göre Kurgulanmış Yeniden Finansman Stratejileri

Şirketlere yeniden finansman ve yükümlülük yönetimi konusunda danışmanlık sağlıyoruz — vade profillerini ve borç servis kapasitesini değerlendiriyor, covenant ve teminat yapılarını gözden geçiriyor, uygun olduğu ölçüde borç yeniden yapılandırması, exchange, tender ve consent süreçlerini kreditörlerle koordine ediyoruz.

Genel bakış

Vade profili ve borç servis kapasitesinin değerlendirilmesi ile refinancing stratejisi

Covenant ve teminat yapısının gözden geçirilmesi

Uygun olduğu ölçüde exchange, tender ve consent süreçleri ile borç yeniden yapılandırması ve kreditör koordinasyonu

Müşteriler bize ne zaman ulaşır

Bir şirketin borç vadeleri yaklaşıyor ve sermaye yapısının gözden geçirilmesi gerekiyor Vade profilini ve borç servis kapasitesini değerlendiriyor, refinancing stratejisi konusunda danışmanlık sağlıyoruz

Bir şirket sermaye yapısını iyileştirmek istiyor Covenant ve teminat yapısını gözden geçiriyor, refinancing veya yükümlülük yönetimi seçenekleri konusunda danışmanlık sağlıyoruz

Bir şirketin mevcut borcunu yeniden yapılandırması veya kreditörlerle koordinasyon sağlaması gerekiyor Borç yeniden yapılandırması konusunda danışmanlık sağlıyor, uygun olduğu ölçüde exchange, tender ve consent süreçleri dahil kreditör görüşmelerini koordine ediyoruz

Rolümüz

Değerlendirme ve Strateji

Şirketin durumuna uygun vade profilini ve borç servis kapasitesini değerlendiriyor, refinancing stratejisi geliştiriyoruz.

Yapı İncelemesi

Covenant ve teminat yapısını gözden geçiriyor, uygun olduğu ölçüde exchange, tender ve consent süreçleri konusunda danışmanlık sağlıyoruz.

Yeniden Yapılandırma ve Koordinasyon

Borç yeniden yapılandırması konusunda danışmanlık sağlıyor, çözüme kadar kreditörlerle koordinasyonu sürdürüyoruz.

Gereklilikler ve uygunluk

Gereklilikler finansman türüne, teminat yapısına ve kreditöre göre değişir; aşağıdaki kalemler standart bileşenleri yansıtır ve her görevlendirme öncesi danışmanlar ve kreditörlerle teyit edilir.

Denetlenmiş finansal tablolar	GEREKLİ
Mevcut borç ve covenant takvimi	GEREKLİ
Kreditör onay eşikleri	TBC
Refinancing veya yeniden yapılandırma görevlendirme kapsamı	GEREKLİ

Seçilmiş işlemler

Bu hizmet için henüz yayınlanmış bir işlem bulunmuyor.

HER İŞLEM YAYIN ÖNCESİ MÜŞTERİ İZNİ, GİZLİLİK, KAMUYA AÇIKLIK VE GÜNCEL STATÜ BAKIMINDAN DOĞRULANIR.

İlgili hizmetler

Özel Borçlanma Danışmanlığı Sabit Getirili Sermaye Piyasaları

YÜRÜTME YETKİNLİKLERİ Legal & regulatory coordination · Corporate governance ve public-company readiness · Due diligence · Valuation · Investor relations — ana iş kolu değil, her işlemi destekleyen katman.

GELECEĞE YÖNELİK BEYANLAR: BU SAYFADA YER ALAN, DEVAM EDEN VEYA PLANLANAN İŞLEMLERE İLİŞKİN İFADELER GELECEĞE YÖNELİK BEYAN NİTELİĞİNDEDİR VE GERÇEKLEŞECEĞİNE DAİR TAAHHÜT İÇERMEZ.